Interest Rate Swap - an agreement to exchange interest rate exposures from floating to fixed or vice versa. There is no swap of the principal. The principal amount is notional as at the end of the tenure only cash flows related with the interest payments (whether payment or receipt) are exchanged.

Блог о городе Киеве - мой Киев - архитектура, загляните сюда. . Домашний интерьер: стол для кабинета. Книги по 5-50 рублей, налетай.

Процентный своп – соглашение на обмен открытых позиций по процентным ставкам, одна из которых является фиксированной, а другая - плавающей. Обмен основной суммой договора не происходит. Происходит только обмен на разницу в денежных потоках, рассчитанных на основании контрактных процентных ставок.